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外国為替AI見通し「円安傾向継続も動向見極め重要」

先週の振り返り

[ドル円]
9月FOMC議事要旨で一部の委員が0.25%の利下げを支持していたことが判明し、米長期金利の上昇に連れて149.55円まで上昇
9月米CPIが予想を上回ったものの、新規失業保険申請件数が大幅な悪化を示す内容となり、148円台前半まで反落

[ユーロドル]
9月ECB理事会議事要旨がハト派的だったことや米10年債利回りが4.11%台まで上昇したことで、1.0997ドルから1.0900ドルまで下落

[豪ドル円]
週初には7月後半以来の101円台まで強含んだが、徐々に伸び悩む
米金利の上昇で豪ドル/ドルの上値が抑えられる一方、RBNZの大幅利下げを受けて豪ドル/NZドルでは堅調な動き

[南ア・ランド円]
対円では一時7月中旬以来となる8.55円まで強含む
米金利の上昇を受けて対ドルではドル買い・ZAR売りが進み、ZAR円の上値も抑えられる

[ポンド円]
ベイリーBOE総裁のハト派寄り発言が重しとなるも、対ドルでは1.30ドル前半、対円は192円後半で下げ渋って値動きは限られる

[加ドル円]
BOCの追加利下げへの思惑が上値を圧迫し、8月の貿易収支が予想を上回る赤字額となったことも嫌気される
ドル/加ドルは1.37加ドル後半、加ドル円は108円割れまで加ドル安

今週の見通し

[ドル円]
米連邦公開市場委員会(FOMC)の年内大幅利下げ観測の後退と日銀の早期利上げ観測の後退から底堅い地合いが予想される
中東の地政学リスクの突然の高まりや本邦通貨当局による円安抑制の動きが高まる可能性に注意
米国の9月小売売上高や10月景況指数などの経済指標を確認
日本の9月コアCPIは前年比2.3%と予想され、日銀の早期利上げ観測が後退する可能性

[ユーロドル]
17日のECB理事会での0.25%の追加利下げ観測が高まっており、下値リスクに警戒
11月の米大統領選に向けて、イスラエルとイランの軍事衝突の激化への警戒感も高まる

[豪ドル円]
豪準備銀行(RBA)の他国と同調しない姿勢から底堅い展開となりそう
ハンターRBA総裁補佐が豪・NZ投資コンファレンスで講演予定
9月の豪雇用統計では正規雇用の増加に注目
中国の追加景気対策への期待から株式市場の動向にも注意

[南ア・ランド円]
米金利の上昇でドル買い・ランド売りが進むも、南アの政治や経済への期待感から底堅い動きか
市場を積極的に動意づける材料に乏しく、株式市場や米国などの経済指標に注意

[ポンド円]
9月の雇用・物価データがイングランド銀行(BOE)の金融政策判断の手がかりに
英国の30日の予算案で増税示唆による景気下振れリスクに注意
予算案関連のヘッドラインにも注目

[加ドル円]
カナダ中銀(BOC)の4会合連続利下げが確実視され、9月の雇用統計やCPIがさえない結果なら大幅利下げへの思惑が強まるか
9月CPIは前年比1.9%と伸びの鈍化が続く見通しで、BOCの積極的な利下げ姿勢継続を示唆
産油国通貨の側面から中東情勢と原油相場にも注目

今週の想定レンジ

[ドル円] 147.00-151.00円
[ユーロドル] 1.0700-1.1100ドル
[豪ドル円] 98.00-103.00円
[南ア・ランド円] 8.20-8.70円
[ポンド円] 190.50-196.50円
[加ドル円] 106.50-110.50円

今週注目の経済指標

10月14日(月)
- 中国 9月貿易収支(人民元)
- 中国 9月貿易収支(米ドル)

10月15日(火)
15:00 英国 8月失業率(ILO方式)
15:00 英国 9月失業保険申請件数
15:00 英国 9月失業率
18:00 ドイツ 10月ZEW景況感調査(期待指数)
18:00 ユーロ 10月ZEW景況感調査
18:00 ユーロ 8月鉱工業生産(前月比)
18:00 ユーロ 8月鉱工業生産(前年同月比)
21:30 カナダ 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
21:30 カナダ 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30 米国 10月ニューヨーク連銀製造業景気指数

10月16日(水)
06:45 NZ 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前期比)
06:45 NZ 7-9月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比)
08:50 日本 8月機械受注(前月比)
08:50 日本 8月機械受注(前年同月比)
15:00 英国 9月消費者物価指数(CPI)(前月比)
15:00 英国 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
15:00 英国 9月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)

10月17日(木)
08:50 日本 9月貿易統計(通関ベース、季調済)
08:50 日本 9月貿易統計(通関ベース、季調前)
09:30 豪州 9月失業率
09:30 豪州 9月新規雇用者数
18:00 ユーロ 9月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
18:00 ユーロ 9月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)
20:00 トルコ トルコ中銀、政策金利
21:15 ユーロ 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 米国 10月フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30 米国 9月小売売上高(除自動車)(前月比)
21:30 米国 9月小売売上高(前月比)
21:30 米国 前週分失業保険継続受給者数
21:30 米国 前週分新規失業保険申請件数
21:45 ユーロ ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:15 米国 9月鉱工業生産(前月比)
23:00 米国 10月NAHB住宅市場指数
05:00 米国 8月対米証券投資
05:00 米国 8月対米証券投資(短期債除く)

10月18日(金)
08:30 日本 9月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
08:30 日本 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)
08:30 日本 9月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
11:00 中国 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)
11:00 中国 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)
11:00 中国 9月鉱工業生産(前年同月比)
11:00 中国 9月小売売上高(前年同月比)
15:00 英国 9月小売売上高(除自動車)(前月比)
15:00 英国 9月小売売上高(除自動車)(前年同月比)
15:00 英国 9月小売売上高(前月比)
15:00 英国 9月小売売上高(前年同月比)
21:30 米国 9月建設許可件数(前月比)
21:30 米国 9月建設許可件数(年率換算件数)
21:30 米国 9月住宅着工件数(前月比)
21:30 米国 9月住宅着工件数(年率換算件数)

本メルマガは2024年10月12日13時00分ごろ執筆したものです。

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