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外国為替AI見通し「米日欧の金融政策に注目」

先週の振り返り

[ドル円]

米長期金利の低下や日経平均先物の大幅安で年初来安値の140.71円まで下落

強い米コアCPIを受けて反発し、日経平均株価の大幅反発も支えに143円台を回復も、戻りは鈍い

[ユーロドル]

米インフレ指標やECB定例理事会を前に持ち高調整の売りで一時1.1002ドルまで下押し

米金利低下やECBの追加利下げ観測の後退を支えに1.1075ドルまで反発

[豪ドル円]

対ドル・対円ともにやや方向感を欠いた動き

週半ばは売りに押され一時93円台半ばまで下落するも、その後は買い戻し

[南ア・ランド円]

対円では一時8月7日以来の安値となる7.8円台まで下落

売りが一巡すると8.00円付近まで下値を切り上げ

[ポンド円]

週初に188円前半まで上昇したところから失速し、約1カ月ぶりの安値183.72円まで下落

[加ドル円]

106円台乗せで頭を抑えられ、8月5日以来の安値103.50円まで売り込まれる

今週の見通し

[ドル円]

日米金融政策発表を控えて神経質な展開が想定される

FOMCでの0.25%利下げはほぼ織り込み済みだが、パウエルFRB議長の会見内容次第

日銀は据え置き予想だが、リーク記事などのヘッドラインリスクに警戒

[ユーロドル]

FOMCの政策発表を受けたドルの動向に振らされる見込み

ECBは追加利下げを示唆しておらず、10月会合での利下げ期待は後退

[豪ドル円]

日米の金融政策公表が控え、基本的にはドル円などの動向に振らされる

8月5日のドル円・クロス円安値(90.15円)が視野に入り、一層の注意が必要

RBAの金融政策を巡り国内から非難の声も、利下げ観測の材料に

[南ア・ランド円]

18日の南ア8月CPIや19日のSARB金融政策に注目

SARBの0.25%利下げ見込みはポジティブ材料だが、ドル円相場の影響は避けられず

[ポンド円]

18日の8月英CPIと19日のBOE金融政策に注目

MPCでは5.00%の据え置き予想が優勢も、年内2会合での利下げ期待に沿うかがポイント

[加ドル円]

17日の8月カナダCPI次第だが、予想通りなら来年春までの利下げ観測を後押し

その後は米金融政策を受けたドルの動きに連れる展開に

今週の想定レンジ

[ドル円] 138.00-144.00円 

[ユーロドル] 1.0800-1.1200ドル 

[豪ドル円] 92.00-97.00円 

[南ア・ランド円]7.70-8.20円 

[ポンド円]183.00-190.00円 

[加ドル円]102.50-106.50円

今週注目の経済指標

9月16日(月)

21:30 米国 9月ニューヨーク連銀製造業景気指数

9月17日(火)

- 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目

18:00 ドイツ 9月ZEW景況感調査(期待指数)

18:00 ユーロ 9月ZEW景況感調査

21:30 カナダ 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)

21:30 カナダ 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

21:30 米国 8月小売売上高(除自動車)(前月比)

21:30 米国 8月小売売上高(前月比)

22:15 米国 8月鉱工業生産(前月比)

23:00 米国 9月NAHB住宅市場指数

9月18日(水)

08:50 日本 7月機械受注(前月比)

08:50 日本 7月機械受注(前年同月比)

08:50 日本 8月貿易統計(通関ベース、季調済)

08:50 日本 8月貿易統計(通関ベース、季調前)

15:00 英国 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)

15:00 英国 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

15:00 英国 8月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)

17:00 南ア 8月消費者物価指数(CPI)(前月比)

17:00 南ア 8月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

18:00 ユーロ 8月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)

18:00 ユーロ 8月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)

21:30 米国 8月建設許可件数(前月比)

21:30 米国 8月建設許可件数(年率換算件数)

21:30 米国 8月住宅着工件数(前月比)

21:30 米国 8月住宅着工件数(年率換算件数)

03:00 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表

03:30 米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見

05:00 米国 7月対米証券投資

05:00 米国 7月対米証券投資(短期債除く)

9月19日(木)

- 南ア 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利

- 日本 日銀・金融政策決定会合(1日目)

07:45 NZ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前期比)

07:45 NZ 4-6月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)

10:30 豪州 8月失業率

10:30 豪州 8月新規雇用者数

20:00 トルコ トルコ中銀、政策金利

20:00 英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表

20:00 英国 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨

21:30 米国 4-6月期四半期経常収支

21:30 米国 9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数

21:30 米国 前週分失業保険継続受給者数

21:30 米国 前週分新規失業保険申請件数

23:00 米国 8月景気先行指標総合指数(前月比)

23:00 米国 8月中古住宅販売件数(前月比)

23:00 米国 8月中古住宅販売件数(年率換算件数)

9月20日(金)

- 日本 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表

08:30 日本 8月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

08:30 日本 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比)

08:30 日本 8月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)

15:00 英国 8月小売売上高(除自動車)(前月比)

15:00 英国 8月小売売上高(除自動車)(前年同月比)

15:00 英国 8月小売売上高(前月比)

15:00 英国 8月小売売上高(前年同月比)

15:30 日本 植田和男日銀総裁、定例記者会見

21:30 カナダ 7月小売売上高(除自動車)(前月比)

21:30 カナダ 7月小売売上高(前月比)

23:00 ユーロ 9月消費者信頼感(速報値)

00:00 ユーロ ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言

本レポートは2024年9月14日11時00分ごろ執筆したものです。


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