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外国為替AI見通し「日米金融政策の違いが鮮明に」

先週の振り返り

[ドル円]

週前半に一時155.22円まで上昇したが、日銀の利上げ検討報道で一転して売り優勢に

日銀総裁が追加利上げの可能性に言及し、FRB議長も9月利下げに言及したことから148.51円まで売り込まれた

[ユーロドル]

米利下げ観測の高まりによる米金利低下が支えとなったが、日米の株価大幅下落で売り優勢となり1.0778ドルまで下押し

[豪ドル円]

日銀の利上げ決定と日銀総裁の追加利上げ示唆を受けて、円買いが加速し2月以来の安値まで売られた

豪CPIでインフレ加速の兆候が収まったことも重し

[南ア・ランド円]

日銀の金融政策を受けて対円で売りが強まり、4月下旬以来の安値を更新

[ポンド円]

199円半ばから189円半ばまで大幅下落

日銀会合を控えた金融正常化観測の高まりと、会合後の日銀総裁会見でのタカ派発言を受けて円高が進行

[加ドル円]

112円台から107円半ばまで売りが進んだ

日銀関連の円高の流れに沿って下落

今週の見通し

[ドル円]

日米金融政策の方向性の違いから上値の重い展開に

日銀総裁は追加利上げの可能性に言及し、タカ派姿勢を鮮明に

FRB議長は9月利下げの可能性に言及し、米利下げ期待からドル売りの流れが継続しそう

[ユーロドル]

米利下げ観測から下値は堅そうだが、リスクオフムードの高まりでユーロの上値は限定的

[豪ドル円]

RBAの金融政策理事会に注目。利上げ見送りの公算大きいが、声明文のスタンスがポイント

日米金融政策の違いから、対ドルでは豪ドル買い、対円では豪ドル売りに傾きやすい

[南ア・ランド円]

市場はSARBの9月利下げをほぼ織り込んでおり、対円では日銀のタカ派姿勢がZARの上値を抑えそう

[ポンド円]

英中銀は利下げを決定したものの僅差。意見の対立から不安定な動きが続きそう

対円では日銀総裁のタカ派的見解の影響を見極める展開に

[加ドル円]

7月雇用統計に注目。6月に続く弱い結果なら景気後退懸念から加ドルにとっては重し

対円では日銀会合後の円高の流れの継続度合いを見極める動き

今週の想定レンジ

[ドル円] 145.00-151.50円

[ユーロドル] 1.0650-1.1000ドル

[豪ドル円] 95.00-100.00円 

[南ア・ランド円] 7.90-8.50円 

[ポンド円] 187.00-194.00円 

[加ドル円] 105.00-110.00円

今週注目の経済指標

8月5日(月)
08:50 日本 日銀・金融政策決定会合議事要旨
10:45 中国 7月Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI)
16:00 トルコ 7月消費者物価指数(CPI)(前月比)
16:00 トルコ 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
16:50 フランス 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
16:55 ドイツ 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:00 ユーロ 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 英国 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00 ユーロ 6月卸売物価指数(PPI)(前月比)
18:00 ユーロ 6月卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:45 米国 7月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
22:45 米国 7月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 米国 7月ISM非製造業景況指数(総合)

8月6日(火)
13:30 豪州 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表
15:00 ドイツ 6月製造業新規受注(前月比)
15:00 ドイツ 6月製造業新規受注(前年同月比)
17:30 英国 7月建設業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 ユーロ 6月小売売上高(前月比)
18:00 ユーロ 6月小売売上高(前年同月比)
21:30 米国 6月貿易収支

8月7日(水)
- 中国 7月貿易収支(人民元)
- 中国 7月貿易収支(米ドル)
07:45 NZ 4-6月期四半期失業率
07:45 NZ 4-6月期四半期就業者数増減(前期比)
07:45 NZ 4-6月期四半期就業者数増減(前年同期比)
15:00 ドイツ 6月鉱工業生産(前月比)
15:00 ドイツ 6月鉱工業生産(前年同月比)

8月8日(木)
08:50 日本 6月国際収支・貿易収支
21:00 メキシコ 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
21:30 米国 前週分失業保険継続受給者数
21:30 米国 前週分新規失業保険申請件数
04:00 メキシコ メキシコ中銀、政策金利

8月9日(金)
10:30 中国 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
10:30 中国 7月生産者物価指数(PPI)(前年同月比)
15:00 ドイツ 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比)
15:00 ドイツ 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比)
21:30 カナダ 7月失業率
21:30 カナダ 7月新規雇用者数

本レポートは2024年8月3日13時00分ごろ執筆したものです。

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